2012年10月26日

早期償還条項付 参照株式株価連動社債(ソニー株式会社)

相変わらず、マネックス証券では、ノックイン債を発行してますね。
利率からも分かるようにリスクの高い商品です。
消費者相談が多い事例なので、気をつけてください。
私は投資先としては、かなりネガティブです。

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参考までに銘柄詳細を載せておきます。

正式名称
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2013年10月30日満期
円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債 (ソニー株式会社)

発行体 バークレイズ・バンク・ピーエルシー

格付け A2(Moody's)、A+(S&P)
※ 日本で登録を受けた信用格付業者ではありません。

利率/税引前 年9.50%

発行日 2012年10月30日

利払日 年4回(2013年1月・4月・7月・10月の各30日)

償還期限 2013年10月30日

申込単位 額面250,000円単位

申込期間 2012年10月15日(月) 〜 2012年10月30日(火) 14:00

参照株式 ソニー株式会社発行の普通株式
(株式銘柄コード:6758、東証一部)

当初価格 2012年10月31日の参照株式の株価終値

早期償還判定水準 当初価格の105%(1円未満四捨五入)

早期償還評価日 償還期限を除く各利払日の5営業日前

ノックイン判定水準 当初価格の65%(1円未満四捨五入)

観察期間 2012年10月31日から償還期限の5営業日前までの期間

最終価格 償還期限の5営業日前の参照株式の株価終値

早期償還 「早期償還評価日」の参照株式の株価終値が、「早期償還判定水準」以上となった場合:
→ 「早期償還評価日」の直後の利払日に、額面25万円あたり25万円と当該利払日までの利金をもって早期償還されます。
※ 早期償還した場合、それより後の利金はお受取りできません。

満期償還の方法
(早期償還しない場合) (1) 観察期間中の参照株式の株価終値が常に「ノックイン判定水準」を上回って推移した場合:

→ 償還期限に、額面25万円あたり25万円で償還されます。


(2) 観察期間中の参照株式の株価終値が1度でも「ノックイン判定水準」以下となった場合:

→ 償還期限に、額面25万円あたり以下の算式で計算される金額で償還されます。
「25万円×最終価格÷当初価格」


備考 上記「営業日」は「予定取引日」であり、取引所が通常の取引を予定している日です。
詳しくは目論見書をご確認ください。


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posted by よっすっけぃ at 07:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする