2013年03月04日

年9.50% 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債 (株式会社アドバンテスト)

久しぶりに債券の紹介です。
私は決して手の出さないノックイン債券です。
現在の株式の状況だと、35%の下落は十分にありうる状況かなぁと思っています。
オススメできない債券という意味で、記事にしました。


・正式名称 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2014年3月13日満期
    円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債 (株式会社アドバンテスト)
・発行体 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
・格付け A2(Moody's)、A+(S&P)
・利率/税引前 年9.50%
・発行日 2013年3月13日
・利払日 年4回(3月、6月、9月、12月の各13日)
・償還日 2014年3月13日
・申込単位 額面250,000円単位
・申込期間 2013年2月22日(金) 〜 2013年3月13日(水) 14:00
・参照株式 株式会社アドバンテスト発行の普通株式
(株式銘柄コード:6857、東証一部)
・当初価格 2013年3月14日の参照株式の株価終値
・早期償還判定水準 当初価格の105%(1円未満四捨五入)
・早期償還評価日 満期償還日を除く各利払日の5営業日前
・ノックイン判定水準 当初価格の65%(1円未満四捨五入)
・観察期間 2013年3月14日から満期償還日の5営業日前までの期間
・最終価格 満期償還日の5営業日前の参照株式の株価終値
・早期償還 「早期償還評価日」の参照株式の株価終値が、「早期償還判定水準」以上となった場合:→ 「早期償還評価日」の直後の利払日に、額面25万円あたり25万円と当該利払日までの利金をもって早期償還されます。
※ 早期償還した場合、それより後の利金はお受取りできません。

・満期償還の方法
(早期償還しない場合) (1) 観察期間中の参照株式の株価終値が常に「ノックイン判定水準」を上回って推移した場合:→ 満期償還日に、額面25万円あたり25万円で償還されます。

(2) 観察期間中の参照株式の株価終値が1度でも「ノックイン判定水準」以下となった場合:→ 満期償還日に、額面25万円あたり以下の算式で計算される金額で償還されます。
「25万円×最終価格÷当初価格」

備考 上記「営業日」は「予定取引日」であり、取引所が通常の取引を予定している日です。
詳しくは目論見書をご確認ください。

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posted by よっすっけぃ at 07:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする